الأربعاء 20 نوفمبر سيقوم عملاق الذكاء الاصطناعي Nvidia بنشر النتائج المالية للربع الثالث، مع تأثيرات مباشرة على أسعار مؤشر SP500.
يتوقع المحللون نمو الأرباح إلى 33 مليارًا من الأرباح بهامش إجمالي يتراوح بين 73-74%، مما يغذي جولة جديدة من الارتفاع في السهم.
لكن احذر لأن المفاجآت السيئة قد يكون لها تأثير سلبي على كل من المؤشرات الأسهم وBitcoin.
جميع التفاصيل أدناه.
Summary
النتائج المالية لشركة Nvidia: الحدث الأكثر انتظارًا لهذا الأسبوع بين عناوين SP500
شركة Nvidia، الرائدة في سوق AI، على وشك إصدار البيانات المالية المنتظرة بشدة للربع الثالث من عام 2024، مما يوفر فرصة للتقلبات لمؤشر SP500.
وفقًا لـ Bank of America، هذا هو الحدث الأكثر انتظارًا لهذا الأسبوع من قبل الأسواق الأمريكية، نظرًا للتأثير الكبير المتوقع على الأسعار.
تعتقد الشركة المصرفية متعددة الجنسيات حتى أن الخبر سيؤثر أكثر من البيانات حول non-farm payrolls (سوق العمل) أو البيانات حول التضخم.
قد تؤدي أداءات صانع الرقائق إلى تقلبات سوقية غير مسبوقة في جميع القطاعات المالية، بما في ذلك القطاعات crypto.
هناك مخاوف مرتبطة بالاستهلاك المرتفع للطاقة لمنصة الجيل الجديد Blackwell التي طورتها Nvidia.
على أي حال، تظل Bank of America متفائلة بشأن السهم المدرج في Nasdaq، وتتوقع نتائج أفضل من التوقعات.
نذكر أن Nvidia قد تجاوزت الأهداف الربحية في عشرة من الفصول الاثني عشر الماضية، مما أكسبها احترام المؤشر الكامل SP500.
في هذه الجولة، تم تحديد توقعات المحللين عند 33,09 مليار دولار من الأرباح مع ربحية السهم (EPS) بقيمة 0,76 دولار للسهم الواحد.
إذا كانت النتائج أفضل مما كان متوقعًا، فقد نتوقع قفزة قوية في سعر stock NVDA، التي تستهدف الآن هدف 150 دولارًا.
على العكس من ذلك، فإن مفاجأة سيئة لمبيعات الشركة في سانتا كلارا ستؤدي إلى توقف حاد دون EMA 50 عند 130 دولارًا.
ماذا يعتقد المحللون عن Nvidia؟
الجميع في حالة توتر بسبب التحركات القادمة لشركة Nvidia، نظرًا لأن “earnings” الخاصة بها ستؤثر على SP500 وعلى جميع الأسواق المضاربية.
بشكل عام، يعتقد المحللون أن عملاق الذكاء الاصطناعي سيتفوق على الأرباح مرة أخرى، مواصلاً سلسلة المفاجآت الإيجابية بمتوسط 15%.
تحافظ Rosenblatt Securities على تصنيف Buy للسهم مع هدف سعر يبلغ 200 دولار في نهاية العام، متوقعةً تقرير أرباح إيجابي.
Morgan Stanley أكدت تصنيف Overweight على NVIDIA، مشيرة إلى الإمكانات لخط منتجات Blackwell. حافظت Evercore ISI على أصول long، مشيرة إلى الطلبات المتسارعة لدى مزودي خدمات السحابة.
HSBC تتوقع أن تصل مبيعات الربع الثالث من NVIDIA إلى 35.3 مليار دولار متجاوزة كل من توجيهات الإدارة وتقديرات الإجماع.
على خطى الملاحظات الإيجابية للمنافسين، قامت Jefferies أيضًا بزيادة هدفها السعري على السهم.
بشكل عام، فإن توقعات الصناديق المالية الكبيرة والشركات المصرفية هي أن Blackwell سيحظى ببداية جيدة وسيكون مصحوبًا بطلب قوي على AI.
كيف ستؤثر التقارير الفصلية لشركة Nvidia على مؤشر SP500
في الوقت الحاضر تقود Nvidia 20% من عائدات S&P 500، مما يشكل في المنظور 25% من نمو الأرباح في الربع الثالث.
مفاجأة (إيجابية أو سلبية) في تقارير شركة أشباه الموصلات ستؤدي حتمًا إلى تقلبات في مؤشر الأسهم.
فكروا أنه في نهاية Q1 النتائج الممتازة قد أدت إلى ارتفاع السهم بنسبة 24.4% في يوم واحد، مما هز السوق بأكمله.
وفقًا لحسابات المشغلين، قد يؤدي تقرير مالي إيجابي لشركة Nvidia إلى تحريك SP500 بنسبة 1.05% في يوم الطلب.
نتحدث عن زيادة في القيمة السوقية بمقدار 458 مليار دولار، أكثر من القيمة السوقية الحالية لـEthereum.
على الرغم من التفاؤل الذي يشعر به في الأجواء، هناك أيضًا خطر عدم اليقين الذي يجب مراعاته.
ازدادت أحجام trading مع تموضع المستثمرين لاحتمالية التقلب، متحوطين من أي بجعات سوداء.
وفقًا لـ Bank of America:
“الخيارات تُخصص مخاطرة أوسع في سوق الأرباح NVDA مقارنة بأيام NFP وCPI للشهر المقبل وحتى FOMC في ديسمبر”
العديد من المحللين، على الرغم من معرفتهم بالإمكانيات الهائلة لشركة Nvidia، يبحثون عن الحماية بينما قام المؤسسات بمضاعفة التغطيات.
كما تشير البنوك التجارية إلى زيادة طلبات العملاء على استراتيجيات الحماية.
على الرغم من أن السهم يتم تداوله بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا، إلا أن هناك مخاطر من الهشاشة حول قضايا الأرباح.
الارتباط بين Bitcoin وSP500: هل ستؤثر الأخبار أيضًا على أسعار الcrypto؟
كما ذُكر، قد يكون للأخبار عن Nvidia تأثيرات تقلب ليس فقط على SP500، ولكن أيضًا على Bitcoin والعملات المشفرة.
حاليًا وفقًا للرسم البياني “BTC Pearson Correlation” المقدم من The Block، فإن البيتكوين والأسهم في مستويات مرتفعة من الارتباط لمدة 30 يومًا.
على وجه الخصوص، يُبلغ Nasdaq وSP500 عن قيم تبلغ 0,78 و0,72 على التوالي (على مستوى يتراوح من -1 إلى +1).
Ciò significa che in questo momento se i benchmark statunitensi dovessero registrare un forte calo, anche la moneta crittografica per eccellenza ne risentirebbe
بمقارنة Bitcoin وSP500 بشكل فردي، نلاحظ حركات مشابهة من كلا الجانبين منذ بداية 2024.
باستثناء الأحداث النادرة الفردية لفك الارتباط مثل تلك المسجلة في يوليو (الأسهم up، العملات الرقمية down)، بشكل عام، تسير فئتا الأصول جنبًا إلى جنب.
في أغسطس على سبيل المثال، كلاهما سجلت هبوطاً bear على خلفية المخاوف الاقتصادية الكلية.
في الأيام الأخيرة، بدلاً من ذلك، جلبت الإيجابية بعد الانتخابات تأثيراً صعودياً على كل من Bitcoin وstock.
احذر لأن في هذه المرحلة قد تكون المسافة من EMA 50 للعملة الرقمية بمثابة مغناطيس لحدوث dump أكثر وضوحًا، في حالة وجود إشارات سلبية من Nvidia.
